23 октября ОАО «ТГК-2» выплатило доход по четвертому купонному периоду облигаций серии БО-02 в сумме 205,3 млн руб. и произвело частичное погашение номинальной стоимости облигаций в размере 12,5% от номинальной стоимости займа на сумму 490 млн руб. Таким образом, компания в полном объеме осуществила расчеты с держателями облигаций серии БО-02 по обязательствам в соответствии с эмиссионными документами. Ранее компания сообщала, что планирует исполнить обязательства по выплате четвертого купона и частичному погашению номинальной стоимости облигаций БО-2 в срок до 30 ноября 2015 года.
Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 послужил разрыв ликвидности в связи с резким снижением денежных потоков в весенне-летний период, обусловленный ростом неплатежей потребителей. Увеличение кассового разрыва и временный дефицит ликвидности сказались на финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний.
Несмотря на эти негативные факторы, ТГК-2 предприняла все возможные меры для выполнения обязательств перед владельцами облигаций, и выплаты были произведены уже в октябре 2015 года, более чем за месяц до планируемого срока. Проценты за просрочку исполнения обязательств в размере 12% годовых, исходя из фактического количества дней просрочки, планируются к выплате в ближайшее время.
Ранее компания осуществляла расчеты с держателями облигаций серии БО-02 своевременно и в полном объеме: доход по первому купонному периоду ТГК-2 выплатила 16 апреля 2014 г., по второму – 15 октября 2014 г., по третьему вместе с амортизацией – 15 апреля 2015 г.
Облигации серии БО-02 выпущены сроком на 5 лет на сумму 3 920 млн руб. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода. Таким образом, на текущую дату сумма выплат по первым четырем купонным периодам составляет 909 млн руб., амортизация основного долга – 980 млн руб., оставшаяся сумма основного долга по облигациям БО-2 – 2 940 млн руб.
Справка о компании:
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Производственные активы ТГК-2 включают в себя: 12 ТЭЦ, 5 котельных, 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 – 2 560,6 МВт, установленная тепловая мощность – 8 986,62 Гкал/час. Генеральный директор ОАО «ТГК-2» - Андрей Юрьевич Королев.
