18 октября ТГК-2 исполнила обязательства по выплате купонного дохода за шестой купонный период по облигациям серии БО-02 в размере 146,6 млн руб. и частичному погашению номинальной стоимости облигаций в размере 490 млн рублей (12,5% от номинальной стоимости займа). Таким образом, компания в полном объеме осуществила расчеты с держателями облигаций серии БО-02 по обязательствам в соответствии с эмиссионными документами.
На сегодняшний день сумма произведенных выплат по купонному доходу составила 1 231,5 млн руб., амортизация основного долга 1 960 млн руб. Таким образом, остаток непогашенного номинала по облигациям БО-2 на текущий момент составляет 1 960 млн руб.
Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая вследствие прогрессирующего роста задолженности потребителей энергоресурсов и высокого уровня процентных ставок по обслуживанию долговых обязательств общества (ставка по кредиту Банка ВТБ составляет 18,5%). Кроме того, вступившие в силу изменения в ФЗ от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" позволили поставщику газа с 01.01.2016 года в исключительном порядке резко повысить проценты, начисляемые на просроченную задолженность, для ОАО «ТГК-2» ставка в среднем составляет 22 % годовых. При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах доходы от реализации тепловой энергии резко сокращаются, что в совокупности с вышеперечисленными факторами привело к увеличению разрыва ликвидности.
Следует отметить, что негативные тенденции в развитии отрасли отрицательно сказываются на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний.
Справка
Облигации серии БО-02 выпущены сроком на 5 лет на сумму 3 920 млн руб. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода.
Справка о компании:
Территориальная генерирующая компания №2 создана в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центрального и Северо-Западного федеральных округов. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия, находящиеся под управлением ТГК-2, расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, г.Скопье (Македония). Производственные активы, контролируемые Обществом, включают в себя 12 ТЭЦ, 8 котельных, 5 предприятий тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 – 2 560,6 МВт, установленная тепловая мощность – 9 243,2 Гкал/час.
Отдел PR ОАО «ТГК-2»:
Татьяна Каширская,
начальник отдела
(тел) +7 (4852) 79-70-82
(моб) +7 (980) 749-36-10
kashirskayaTV@tgc-2.ru
